上海银行分行有限公司南京新街口支行

南京盛航海运有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告

证券代码：001205证券简称：盛航股份公告号：2021-028

公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、筹集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，经深圳证券交易所批准，南京盛航运有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票，并在深圳证券交易所上市。公司公开发行3006.667万股，每股面值1元，每股发行价16.52元，募集资金总额496、701、338.84元，扣除发行费用53、722、251.91元(不含税)后，募集资金净额442、979、086.93元。

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年5月7日出具验资报告(天衡验字[2021]0048号)，确认募集资金到达。

二、募集资金的存储和管理

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引》第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、根据《深圳证券交易所上市公司标准化经营指南》等相关法律、法规和规范性文件，以及《募集资金管理制度》，公司设立了专门的募集资金账户，管理募集资金的储存和使用。公司与江苏紫金农村商业银行有限公司栖霞分行、苏州银行有限公司南京分行、南京银行有限公司南京分行、上海浦东发展银行南京分行新街口分行、上海银行有限公司南京分行、保荐机构（主承销商）中山证券有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利义务。

募集资金专项账户的开立情况如下：

三、本次注销募集资金专项账户情况

公司于2021年5月25日召开第三届董事会第七次会议，根据公司生产经营需要和首次公开发行股票募集资金投资项目“补充营运资金”项目计划，审议通过了《关于实施募集资金补充营运资金项目的议案》。公司决定将募集资金52、979、086.93元(不含利息收入)转入公司一般账户。用于补充与主营业务相关的营运资金。具体内容见2021年5月26日巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《关于实施募集资金补充流动资金项目的公告》(公告号:2021-008)。

公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》约定的内容存储和使用募集资金。截至本公告日，公司已将52.979,086.93元(不含利息收入)募集投资项目“补充营运资金”募集资金全部转入公司一般账户，同时将13.571.73元的余额全部转入公司基本账户；此外，在募集资金专用账户中存储的剩余发行费用已全部支付24.264.150.94元。为方便资金账户管理，公司最近完成了募集资金专项账户的注销手续。上述募集资金专项账户注销后，公司与上海浦东发展银行南京分行新街口支行签订的《募集资金专项账户存储三方监管协议》相应终止，保荐机构（主承销商）中山证券有限公司。