公司简介

深圳市中装建设集团有限公司关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告

公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、筹集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会批准(证监会许可[2016]2351号)，深圳市中装建设集团有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)7500万股，发行价格为每股10.23元，共募集资金767.25万元，扣除发行费用91.218.015.99元。募集资金净额为676元，031元，984.01元。扣除国海证券股份有限公司的保荐承销费用7万元(国海证券股份有限公司的保荐承销费用7万元，其中7万元已于上一年支付)，余额696、95万元已于2016年11月23日汇入公司指定账户。2016年11月23日，天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)核实上述募集资金到位情况，并出具了天职业字[2016]16751号《验资报告》。

二、签订《募集资金专户存储三方监管协议》

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者权益，根据《中华人民共和国合同法》(以下简称《合同法》)、中华人民共和国证券法(以下简称证券法)、《深圳证券交易所中小企业董事会上市公司标准化经营指南》（2015年修订）、中国证券监督管理委员会有关法律、法规和规范性文件，以及公司筹集资金管理制度的有关规定，公司与中国工商银行股份有限公司深圳横岗分行、中国光大银行股份有限公司西龙湾分行、宁波银行股份有限公司深圳分行业务部、招商银行股份有限公司深圳金家园分行、兴业银行股份有限公司科技园分行、中国建设银行股份有限公司深圳皇岗分行、中信银行股份有限公司深圳深南分行、上海浦东发展银行深圳科苑分行、中国银行股份有限公司深圳高新技术分行、杭州银行股份有限公司深圳分行(以下简称“开户银行”)、保荐机构国海证券股份有限公司(以下简称“国海证券”)分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至2016年12月27日，相关募集资金专项账户(以下简称“专项账户”)的开立和存储如下:

1、银行名称：中国工商银行股份有限公司深圳横岗分行

账户名称：深圳中装建设集团有限公司

银行账号：4000092829100342346

专户余额：160000元，0000元

用途:“深圳市中装建设集团有限公司零部件工厂化生产项目”募集资金的储存和使用

2、银行名称：中国光大银行股份有限公司西龙湾分行

账户名称：深圳中装建设集团有限公司

银行账号：39180188000049577

专户余额：137、307、000.00元

注：中国光大银行西龙湾分行隶属于中国光大银行深圳分行。

3、银行名称：宁波银行股份有限公司深圳分行营业部

账户名称：深圳中装建设集团有限公司

银行账号：73010122001074092

专户余额：95，771，984.01元

用途：“深圳中装建设集团有限公司营销中心建设项目”筹集资金的储存和使用

注：宁波银行股份有限公司深圳分行业务部隶属于宁波银行股份有限公司深圳分行。

4、银行名称：招商银行股份有限公司深圳金家园分行

账户名称：深圳中装建设集团有限公司

银行账号：991902113410404

专户余额：80，121，500.00元

用途：“深圳市中装建设集团有限公司设计研发中心建设项目”

5、银行名称：工业银行股份有限公司科技园分行

账户名称：深圳中装建设集团有限公司

银行账号：338040100100300027

专户余额：22.831，500.00元

用途：“深圳中装建设集团有限公司信息系统建设项目”筹集资金的储存和使用

注：兴业银行科技园分行隶属于兴业银行股份有限公司深圳分行。

6、银行名称：中国建设银行股份有限公司深圳皇岗分行

账户名称：深圳中装建设集团有限公司

银行账号：44250100008000000820

专户余额：50000，000.000元

用途：“深圳中装建设集团有限公司补充公司营运资金”筹集资金的储存和使用

注：中国建设银行股份有限公司皇岗分行隶属于中国建设银行股份有限公司深圳福田分行。

7、银行名称：中信银行股份有限公司深圳深南分行

账户名称：深圳中装建设集团有限公司

银行账号：8110301012900147967

注：中信银行深南分行隶属于中信银行深圳分行。

8、银行名称：上海浦东发展银行深圳科苑支行

账户名称：深圳中装建设集团有限公司

银行账号：79320155100000036

专户余额：30000，000.00元

9、银行名称：华夏银行股份有限公司深圳高新技术分行

账户名称：深圳中装建设集团有限公司

银行账号：10860000000416339

10、银行名称：杭州银行股份有限公司深圳分行

账户名称：深圳中装建设集团有限公司

银行账号：4403040160000153763

专户余额：20000，000.000元

三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容

1、公司已在开户银行开立募集资金专项账户，仅用于存储和使用相关募集资金投资项目募集资金，不得用于其他用途。

2、公司和开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3、国海证券作为公司的发起人，应当按照有关规定指定发起人代表或者其他工作人员监督公司募集资金的使用情况。

国海证券应当按照《深圳证券交易所中小企业董事会上市公司标准化经营指南（2015年修订）》和公司制定的募集资金管理制度，履行发起人职责，并进行持续监督。

国海证券有权通过现场调查、书面询问等方式行使其监管权。公司和开户银行应配合国海证券的调查和查询。国海证券每六个月对公司进行现场调查时，应同时检查专项账户的存储情况。

4、公司授权国海证券指定的发起人关建宇和陈贤德随时到开户银行查询和复印公司募集资金专用账户的信息；开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的相关专用账户信息。

发起人代表向开户银行查询公司专用账户的相关情况时，应当出具其合法身份证明；国海证券指定的其他工作人员向开户银行查询公司专用账户的相关情况时，应当出具其合法身份证明和单位介绍信。

5、开户银行每月(每月26日前)向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送国海证券。

6、公司一次或者十二个月内从专户提取的金额超过1000万元或者扣除发行费用后达到发行募集资金总额的净额(以下简称“募集资金净额”)的5%(以较低者为准)的，开户银行应当及时传真通知国海证券，并提供专户支出清单。

7、国海证券有权按照有关规定更换指定的发起人代表。国海证券更换发起人代表的，应当书面通知开户银行，并按照协议的有关要求书面通知发起人代表的联系方式。更换发起人代表不影响本协议的有效性。

8、开户银行连续三次未及时向公司和国海证券发出对账单或通知国海证券专户大额提款，未配合国海证券调查专户的，公司有权在国海证券的要求下单方面主动或终止本协议，注销募集资金专户。

9、国海证券发现公司与开户银行未按约定履行本协议的，应当在了解有关事实后及时向深圳证券交易所书面报告。

10、本协议自公司、开户银行、国海证券法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，自国海证券监管期结束之日起生效。

11、各方就各自的联系方式等事项达成协议。

四、备查文件

1、公司分别与开户银行和国海证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天职业字[2016]16751号验资报告。

特此公告！

深圳市中装建设集团有限公司

2016年12月28日

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