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湖南机油泵有限公司关于2016年筹集资金储存和实际使用情况的专项报告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、筹集资金的基本情况

(一)实际募集资金金额及资金到达时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕经2359号文件批准，经贵公司同意，主承销商万联证券有限公司向社会公开发行人民币普通股(a股)2023万股，发行价为每股人民币10.46元，共募集资金21.16万.58万元，扣除部分承销和保荐费2.0万.00万元后募集资金19。主承销商万联证券有限公司于2016年11月25日汇入本公司募集资金监管账户，160.58万元。除网上发行费、招股说明书印刷费、会计申报费、律师费、评估费等与发行股权证券直接相关的新外部费用1.252.00万元后，公司募集资金净额为17万元、908.58万元。除网上发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行股权证券直接相关的新外部费用1.252.00万元后，公司募集资金净额为17万元、908.58万元。上述募集资金到位由天健会计师事务所(特殊普通合伙)核实，并出具验资报告(天健验资)〔2016〕470号）。

(二)募集资金的使用和余额

公司2016年实际使用募集资金15090.54万元(募集资金取代募集资金投资项目自筹资金1481.49万元，取代后本期使用279.05万元)，2016年银行存款利息扣除银行手续费净额4.14万元；募集资金累计使用15090.54万元，从银行手续费中扣除累计银行存款利息的净额为4.14万元。

截至2016年12月31日，公司募集资金专户余额为1.822.18万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等净额)，闲置募集资金购买银行理财余额为1.0万元，募集资金余额为2.822.18万元。

二、募集资金管理情况

(1)筹集资金的管理状况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》规定、《中华人民共和国证券法》、结合公司实际情况，《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《湖南机油泵有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，2016年11月26日，公司与中国工商银行股份有限公司湖南衡东分行、中国银行股份有限公司衡阳分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议模式没有重大差异，公司在使用募集资金时严格遵守。

(二)募集资金专户存储情况

截至2016年12月31日，公司已有2个募集资金专户，募集资金存放如下：

单位：人民币元

三、今年募集资金的实际使用情况

公司应在“募集资金使用对照表”(见附表1)中说明以下内容:

(一)募集资金投资项目(以下简称“募集资金项目”)的资金使用。分项目说明募集资金承诺投资项目、承诺投资总额、调整后投资总额、期末承诺投资金额(以最近披露计划为依据)、本年度投资金额、期末累计投资金额、期末累计投资金额与承诺投资金额的差额、期末投资进度、项目达到预定使用状态日期、今年实现效益、是否达到预期效益、项目可行性是否发生重大变化等。实际投资进度与投资计划存在差异的，应当说明具体原因。

上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》第九条第（4）项所列筹集项目的，应当披露有关情况和拟采取的措施。

募集项目不能单独计算效益的，应当说明原因，并定性分析投资项目对公司财务状况和经营业绩的影响。

（2）募集项目的早期投资和更换。公司用募集资金替换已投资募集项目的自筹资金的，应当说明初始投资的金额、用募集资金替换的金额、时间和决策程序。

（3）暂时补充闲置募集资金的营运资金。公司暂时补充营运资金闲置募集资金的，应当说明决策程序、批准使用金额、起止时间、实际使用金额、募集资金是否按时返还。

（4）现金管理闲置募集资金，投资相关产品。公司以闲置募集资金投资产品的，应当说明本报告期的收入、签字人、产品名称、决策程序、批准使用金额、实际使用金额、期限、期末投资份额、募集资金是否如期返还。

（5）用超额募集资金永久补充营运资金或返还银行贷款。公司以超额募集资金永久补充营运资金或返还银行贷款的，应当说明决策程序、批准使用金额、实际使用情况、是否进行高风险投资以及是否为他人提供财务补贴。

（6）超额募集资金用于在建项目和新项目（包括资产收购等）。上市公司在建项目和新项目（包括资产收购等）使用超额募集资金的，应当参照变更募集项目的资金使用情况进行说明。

（7）节余募集资金的使用。公司在其他募集项目或非募集项目中使用节余资金的，应当分别说明节余资金的来源、审批程序和披露情况。

(八)募集资金使用的其他情况。

改变募集项目的资金使用情况

公司募集资金投资项目没有变更。

五、募集资金使用和披露中存在的问题

为提高募集资金的使用效率，根据2016年12月29日公司第八届九次董事会审议批准的《关于利用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司可以使用不超过3次，以确保不影响募集资金投资项目的建设和正常生产经营，00.00万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、符合保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本金融产品。由于工作人员的疏忽，公司分别于2016年12月30日没有深入核实理财产品的类型、2017年1月26日，中国工商银行股份有限公司发行的无固定期限非保本浮动收益型“周分红”超短期人民币理财产品，分别于2017年1月6日、3月6日赎回，累计财务收入1.58万元，所有本金和收入均已入募集资金专户。虽然上述金融产品是低风险金融产品，金融行为本身没有给公司造成损失，但金融产品是非资本保护金融产品，违反上海证券交易所上市公司募集资金管理措施（2013年修订）第十三条“暂时闲置募集资金可以进行现金管理，其投资产品必须符合高安全性，满足资本保护要求，产品发行人可以提供资本保护承诺”相关规定。公司发现问题后，及时纠正错误，立即赎回金融产品，发布金融产品赎回公告，并在上市公司委托金融相关数据统计表中如实向贵公司报告品种类型；此外，公司内部批评相关人员，召集相关人员进一步学习上海证券交易所募集资金管理措施（2013年修订）等法律法规，加强对募集资金的日常管理和监控，确保上述违规行为不再发生。

六、会计师事务所对公司年度募集资金的存放和使用情况出具的认证报告的结论性意见。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《湖南机油泵有限公司募集资金年度存储使用验证报告》(天健审[2017]4420号)，认为:

湖南油泵有限公司董事会编制的2016年年度专项报告符合上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）及相关格式指南，如实反映了2016年湖南油泵公司募集资金的实际储存和使用。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放使用情况出具的专项核查报告的结论性意见。

万联证券有限公司对公司2016年募集资金的储存和使用情况的核查意见如下：

湖南机油泵有限公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议。截至2016年12月31日，湖南机油泵有限公司募集资金的具体使用情况与披露情况一致。由于湘油泵人员错误，在使用暂时闲置募集资金进行现金管理时，错误购买银行非资本保护金融产品，违反上海证券交易所上市公司募集资金管理措施（2013年修订）第十三条，公司及时赎回产品，投资未对公司造成任何损失。除上述情况外，湘油泵2016年募集资金的使用和管理规范符合公司发行承诺和《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)、《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》等法律法规和文件。公司对募集资金进行了专项账户存储和专项使用，不变相改变募集资金的使用，损害股东利益，不非法使用募集资金，募集资金的具体使用与公司披露的情况一致。保荐人对湘油泵董事会披露的2016年募集资金使用情况无异议。

八、网上披露的公告附件

(一)保荐人对上市公司年度募集资金存放使用情况出具的专项核查报告；

(二)会计师事务所对上市公司年度募集资金的存放和使用情况出具的认证报告。

特此公告。

湖南机油泵有限公司董事会

2017年4月28日

附件：募集资金使用情况对照表

募集资金的使用情况对照表

2016年度

编制单位：湖南机油泵有限公司

单位：人民币万元

[注]：与招股说明书承诺的收入相比，“年产260万台发动机泵产品建设项目”的实际收入差异较大，主要是招股说明书中的“承诺收入”，是项目达到生产后预期的年平均销售收入和总利润。项目仍处于投资建设中，产能利用率和生产效率处于逐步上升的初始阶段。销售利润水平与基于产后产量的年平均收入水平（即“承诺收入”）存在一定差距。

【LIUYI BANK FINANCING】客户经理刘先生

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